Создание эффективного механизма управления денежными средствами в целях поддержания количества денежных средств на необходимом уровне, оптимизации платежей способствуют устойчивому положению компании.
Наблюдается снижение всех представленных показателей. Компании не хватает собственных средств для обеспечения выплат по своим обязательствам, что вынуждает ее привлекать заемные средства. Повысить эффективность управления денежными потоками рекомендуется на основе увеличения оборачиваемости денежных активов и дебиторской задолженности, выбора рациональной структуры денежных потоков; эффективного использования временно свободных денежных средств путем осуществления финансовых инвестиций предприятия; синхронизации положительного и отрицательного денежного потока в разрезе каждого временного интервала.
Анализ денежных средств в ООО СП «Салават Юлаев» тыс.руб.
|
Показатели |
2012 г. |
2013 г. |
2013 к 2012 гг. |
|
|
+/-, тыс.руб. |
÷,% |
|||
|
Выручка от реализации продукции |
9505,2 |
9007,6 |
-497,6 |
94,8 |
|
Поступление дебиторской задолженности |
593,4 |
438,5 |
-154,9 |
73,9 |
|
Поступления от материальных ценностей |
2,6 |
1,8 |
-0,8 |
69,2 |
|
Авансы покупателей |
276,1 |
106,2 |
-169,9 |
38,5 |
|
Выручка от реализации продукции |
9505,2 |
9007,7 |
-497,5 |
94,8 |